Rapports au conseil et aux investisseurs

Comment cela fonctionne

La mécanique de ce kit, sans détour — ce qui tourne et quand, où atterrissent les données, et ce que vous regardez.

• Dossier mensuel tourne le 3 de chaque mois · 8 h et tient à jour le tableau de bord Dossier du conseil. Le 3 de chaque mois — lit les Kits que vous utilisez, écrit le prochain rapport et coche les sections qu’il a rédigées.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Instantanés des KPI, rangé sous Data/KPI Snapshots dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Sections du dossier, rangé sous Data/Pack Sections dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Demandes aux investisseurs, rangé sous Data/Investor Asks dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Ordre du jour du conseil, rangé sous Data/Board Agenda dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Actions du conseil, rangé sous Data/Board Actions dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Lecteurs du rapport, rangé sous Data/Update Readers dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Ce qui est capté arrive dans le jeu de données Résolutions du conseil, rangé sous Data/Board Resolutions dans votre coffre — à vous de l’ouvrir, d’y chercher et de le modifier comme n’importe quel autre fichier.
• Le tableau de bord Dossier du conseil lit le jeu de données et montre d’un coup d’œil : le rapport de ce mois — ce qu’il lui faut encore · demandes : où elles en sont · les derniers dossiers · trésorerie en banque · runway · pipeline pondéré · aRR · trésorerie en banque, rapport après rapport · aRR, rapport après rapport · résolutions et consentements : où ils en sont · actions du conseil, les ouvertes d’abord · parcourir l’ordre du jour du conseil · chaque chiffre rapporté, et ce sur quoi il reposait · comment fonctionne ce tableau.

Le câblage, en un coup d’œil : Tarn dispose de Saisie des demandes · Tarn dispose de Rédaction du dossier · Tarn dispose de Réunion du conseil · Tarn dispose de Registre des résolutions · Saisie des demandes écrit dans Demandes aux investisseurs · Rédaction du dossier écrit dans Sections du dossier · Dossier mensuel écrit dans Sections du dossier · Dossier mensuel consigne Instantanés des KPI · Dossier du conseil affiche Sections du dossier · Dossier du conseil affiche Instantanés des KPI · Dossier du conseil affiche Demandes aux investisseurs · Dossier mensuel tient Dossier du conseil à jour · Tarn exécute Dossier mensuel · Réunion du conseil écrit dans Ordre du jour du conseil · Réunion du conseil tient Actions du conseil · Registre des résolutions tient Résolutions du conseil · Rédaction du dossier tient Lecteurs du rapport · Dossier mensuel lit Lecteurs du rapport · Dossier du conseil affiche Ordre du jour du conseil · Dossier du conseil affiche Actions du conseil · Dossier du conseil affiche Résolutions du conseil.

En tirer le meilleur

Un kit gagne sa place quand il change ce que vous regardez et ce que vous dites, pas quand il est installé. Voici le rythme qui le rend payant.

• Consacrez la première séance à la liste des sections, pas aux chiffres. Ce que Tarn peut reprendre dépend entièrement de ce que votre registre Sections du dossier dit que le rapport doit contenir, et des sections que vous marquez comme tirées de vos Kits ou à vous de rédiger. Dix minutes là-dessus constituent toute l’installation, et c’est la seule partie que personne d’autre ne peut faire à votre place.
• Regardez le tableau le 3, après le passage du Dossier mensuel. Il répond à une seule question — ce qu’il vous reste à rédiger — et il y répond sous forme de manque plutôt que de liste à cocher, parce que les sections que vous devez écrire vous-même ne sont jamais cochées tant que vous ne les avez pas écrites. Tout ce qui est marqué comme tiré de vos Kits sera déjà rédigé.
• Lisez les quatre chiffres avec leur ligne d’explication, jamais sans. Chacun dit sur quoi il repose : sur quel mois le burn a été mesuré, combien d’affaires en cours ont été pondérées et selon les probabilités de qui, combien de comptes couvre la valeur du portefeuille. C’est cette phrase qui permet de répéter un chiffre sans risque à quelqu’un qui n’était pas dans la pièce, et c’est la première qu’on laisse tomber.
• Prenez un tiret comme une information. Là où un chiffre s’affiche en tiret, le Kit dont il dépend n’est pas installé sur ce compte — Finances de startup et runway pour la trésorerie et le runway, Pipeline commercial et prévisions pour le pipeline pondéré, Fidélisation et renouvellements pour la valeur du portefeuille. Tarn n’y mettra jamais un zéro, et c’est l’installation de ce Kit qui le remplit.
• Dites vos demandes à voix haute au moment où vous les faites : « j’ai demandé deux mises en relation à Northwind », « Fabrikam va regarder la page de tarifs ». Saisie des demandes inscrit chacune sur la liste avec sa date, la section des demandes du prochain rapport s’écrit d’elle-même à partir de celles qui sont en cours, et rien de ce que vous avez demandé n’expire en silence.
• Retouchez le brouillon, et laissez Tarn voir la forme que vous avez retenue. Le dossier s’écrit dans Board Updates/, dans votre coffre, et s’arrête là — il n’envoie jamais rien. Si vous réécrivez sans cesse la même section, dites-le : la liste des sections est à vous de la modifier, et une section dont vous ne rendez plus compte n’est qu’une ligne à retirer.
• Avant une réunion du conseil, demandez l’ordre du jour : « le conseil trimestriel est le 15, et nous devons approuver le budget ». Réunion du conseil le construit à partir de ce que vous dites, des actions du conseil encore ouvertes et des résolutions que vous comptez soumettre. En séance, « Parcourir l’ordre du jour du conseil », sur le tableau de bord Dossier du conseil, vous le fait suivre point par point, avec une coche et un compte rendu pour chacun. Ensuite, demandez le procès-verbal : Tarn en écrit un projet à partir de ces comptes rendus et de rien d’autre, pour que la présidence l’approuve, et les actions vont sur le tableau, où vous les cochez et où l’ordre du jour suivant s’ouvre sur ce qui reste ouvert.
• Dites à Tarn quand une résolution est adoptée ou qu’un consentement revient, et qui l’a approuvé : le Registre des résolutions garde quand et par qui. Collez le texte que vous ou votre avocat avez arrêté et il est reproduit tel quel ; Tarn n’écrit jamais le texte d’une résolution et ne dit jamais qu’une résolution a été régulièrement adoptée.
• Dites qui lit le rapport et ce que chacun y cherche (« Lena veut toujours la rétention nette »). Tarn confronte chaque brouillon à vos Lecteurs du rapport et vous dit quand quelqu’un cherche quelque chose qu’aucune section ne couvre ; ajouter une section ou non, c’est à vous de décider.
• Regardez le tableau pour les graphiques, pas le brouillon. Un graphique ne peut pas entrer dans un document de votre coffre : le brouillon porte donc un petit récapitulatif de chaque chiffre lors des rapports passés, et le Dossier du conseil trace la trésorerie et l’ARR rapport après rapport à partir des mêmes chiffres.

Faites-le vôtre

Rien ici n’est figé. Les pièces sont des agents, des routines, des jeux de données et des tableaux de bord ordinaires : tout ce que vous savez sur la façon de les façonner s’applique. Retirez ce qui ne rapporte rien.

Ce que les gens changent en premier, d’habitude

Dites n’importe laquelle de ces phrases en conversation, ou modifiez-les sur la page du kit dans l’application.

• Ce que contient le rapport. Ajoutez une section, renommez-en une ou retirez celle dont vous ne rendez plus compte — dites-le et la liste change, et le dossier suivant s’y conforme.
• Les sections que Tarn rédige et celles qui sont à vous. Une section marquée tirée de vos Kits est rédigée à partir de vos registres ; une section marquée à vous de rédiger reçoit son intitulé et une ligne qui dit ce qu’il lui faut, sans rien d’inventé entre les deux.
• Le moment où le dossier est rédigé, ou la mise en pause de la routine pour demander un brouillon quand vous en avez besoin — « on a un conseil jeudi » le compose sur-le-champ à partir des mêmes registres.
• La façon dont se lit le rapport — sa longueur, sa manière de commencer, ce que vous ne mettez jamais par écrit. Réécrivez un brouillon et dites ce que vous avez changé : Tarn le retient.
• Le moment où une demande cesse d’être utile. Donnez une date et elle vieillit par rapport à celle-ci ; laissez-la vide et la demande reste simplement sur la liste jusqu’à ce qu’une réponse revienne.
• L’endroit où vivent les brouillons : Board Updates/ dans votre coffre, un document par rapport, nommé d’après son mois, avec les projets de procès-verbal dans Board Meetings/. Les répertoires sont fixes, pour que le tableau retrouve toujours les derniers dossiers ; copiez un brouillon où vous voulez une fois qu’il est écrit.
• Qui lit le rapport et ce que chacun y cherche. Ajoutez un lecteur, retirez-en un, ou dites que quelqu’un veut désormais voir autre chose, et le brouillon suivant est confronté à cela.

Votre première exécution

L’installation lance une courte conversation de mise en place — pas un formulaire. Répondez grossièrement, corrigez plus tard.

1. L’ajout du Kit ouvre une conversation plutôt qu’une revue : « Faites connaissance avec Tarn ». Il n’y a aucun connecteur à autoriser, et rien ne tourne sans vous tant que vous n’avez pas dit ce qu’est le rapport, parce que ce Kit lit vos propres registres et vos propres mots, et rien d’autre.
2. Avant de vous poser la moindre question, Tarn part de ce que 1Presence sait déjà : ce que vous lui avez dit, et un rapport précédent ou une liste d’investisseurs dans votre coffre. Tarn vous propose ce qu’il trouve pour que vous confirmiez, prend les intitulés d’un rapport précédent comme liste de sections de départ, et ne recopie jamais un chiffre d’un ancien rapport. Ensuite il ne demande que ce qui manque encore.
3. Cela fait trois choses au plus. À qui va le rapport et comment il lui parvient — chaque personne que vous nommez entre dans votre liste de Lecteurs du rapport, avec ce qu’elle y cherche si vous le dites — en précisant une fois, clairement, que Tarn rédige et que c’est vous qui envoyez. Ce que le rapport doit contenir, proposé sous forme d’une courte liste de choix sur le territoire habituel (trésorerie et runway, pipeline, revenus et rétention, produit, équipe, risques, ce dont nous avons besoin de vous), avec de la place pour vos propres sections, sans celles qu’il a déjà trouvées. Et à quelle fréquence il part.
4. Chaque section que vous nommez est inscrite directement dans le registre Sections du dossier au moment où vous la dites, marquée soit tirée de vos Kits — quand les chiffres proviennent d’un registre que Tarn peut lire —, soit à vous de rédiger. C’est cette liste que trace le tableau de bord Dossier du conseil : le tableau cesse donc d’être vide pendant la conversation, et non après.
5. Vers la fin, Tarn vérifie quels Kits voisins ce compte possède réellement et dit quels chiffres pourront être lus. S’il en manque un, Tarn le dit à ce moment-là, plutôt que de vous le laisser découvrir un mois plus tard devant une case vide sur le tableau.
6. Ce qui manque encore attend sur la page du Kit avec un chemin de retour vers Tarn, et Tarn le propose une fois, la prochaine fois que vous parlez. Dites à Tarn qu’une partie ne vous concerne pas, comme dire qui lit le rapport, ou que vous avez terminé la mise en place, et Tarn cesse de le demander.
7. Dès lors, le Dossier mensuel passe le 3 de chaque mois, deux jours après la clôture des comptes, rédige le prochain rapport section par section dans Board Updates/, dans votre coffre, coche ce qu’il a rédigé, redessine le tableau et laisse une carte. Tant que la liste des sections est vide, la routine se met en retrait et laisse une invitation au lieu de tourner à vide.

Regardez le premier passage, puis dites-lui ce que vous auriez fait différemment — cette correction lui apprend plus que n’importe quelle configuration.

L’essentiel

L’apprentissage, les préférences et le coût des exécutions fonctionnent de la même façon dans chaque kit — ils sont donc traités une fois, dans le guide des Kits.

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